FDS Financial Data Services bietet seit über 10 Jahren Backoffice-Dienstleistungen für Finanzdienstleister an. Mit der elektronischen Wertpapierbuchhaltung - kurz «eWeBu» - verfügt sie seit vielen Jahren über ein Produkt, das die Automatisierung der Wertpapierverbuchung ermöglicht.
Basierend auf dem ONE PM Portfoliomanagement System (PMS) wurde diese Lösung nun komplett erneuert und bietet neue, einzigartige und vor allem flexiblere Möglichkeiten. Die neue Lösung automatisiert täglich die Buchung der Transaktionen der Banken auf Basis der ONE PM PMS-Lösung. Die ONE PM bietet eine Vielzahl von Anbindungen an Schnittstellenbanken an, von denen die FDS und ihre Kunden direkt profitieren. Das PMS wurde erweitert, um auch nicht realisierte Titel- und Kursgewinne sowie Wertberichtigungen zu berechnen. Die FDS hat auf Basis dieser Verbuchungen die Möglichkeit geschaffen, individuelle Fibu-Kontopläne über ihre «eWeBu» App zu definieren und mit den Geschäftsfällen zu verbinden. Die Lösung In der Folge greift die ONE API-Schnittstelle auf die Buchungen des PMS zu und verknüpft sie mit einem intelligenten Regelwerk auf Geschäftsfallebene. Der Kunde erhält die fertigen Buchungssätze, die in die Finanzbuchhaltung importiert werden können. In naher Zukunft sollen verschiedene Buchhaltungssysteme wie Abacus, Topal und weitere angebunden werden. Die Integration von Infoniqa One 50 ist bereits erfolgt und läuft reibungslos. Aktuell werden die Durchschnitts- und Niederstwert-Buchungsmethode unterstützt. Die Anwendung der FIFO-Methode wird zu einem späteren Zeitpunkt überprüft.